YieldMax Coinbase ETF (CONY) 분석 : 수익률, 배당 이력, 배당락일

YieldMax Coinbase ETF (CONY)는 코인베이스(Coinbase) 주식을 기초자산으로 한 커버드콜(Covered Call) 전략 기반 ETF입니다. CONY는 코인베이스 주식을 보유하면서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄 수익을 창출하며, 이를 바탕으로 매월 고배당을 제공합니다.

 

암호화폐 시장의 움직임에 민감한 코인베이스의 높은 주가 변동성을 활용하여 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하는 것이 특징입니다.

 

이 글에서는 일드맥스 코인베이스 ETF의 수익률, 배당 이력, 배당락일 및 장단점에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY) 분석 : 수익률, 배당 이력, 배당락일

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY) 개요

 

• ETF 티커: CONY
• 기초자산: 코인베이스(Coinbase) 주식
• 운용사: YieldMax
• 운용 전략: Covered Call(콜옵션 매도 전략)
• 연간 배당 수익률: 약 120.73%
• 월평균 배당 수익률: 약 10%
• 운용 보수: 0.99%

 

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CONY의 배당 구조

 

• 배당 지급 주기: 매월
• 배당금 출처: 옵션 매도 프리미엄 수익 + 기초자산 보유에 따른 수익
• 변동 배당: 매달 지급되는 배당금은 옵션 수익에 따라 다를 수 있음

 

CONY 배당 수익률 및 배당금 내역

 

지급 월	배당금(주당, 달러)	배당 수익률(%)
2024년 12월	1.05	약 10.5%
2024년 11월	0.97	약 9.7%
2024년 10월	1.12	약 11.2%
2024년 9월	1.03	약 10.3%

CONY는 연간 배당 수익률이 120%를 초과하는 고배당 ETF로, 월 단위 배당을 통해 매월 평균 10% 내외의 배당 수익을 제공합니다. 이는 암호화폐 시장 회복과 변동성 확대로 인해 높은 옵션 매도 프리미엄을 확보한 결과입니다.

 

최근 배당락일 정보

 

배당락일	배당금 지급일
2024년 12월 27일	2024년 12월 30일
2024년 11월 29일	2024년 12월 2일
2024년 10월 31일	2024년 11월 1일
2024년 9월 6일	2024년 9월 9일

 

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY) 특징

 

1. 코인베이스 주식의 변동성을 활용한 고배당

코인베이스는 암호화폐 거래소로, 비트코인 및 이더리움 등 주요 암호화폐의 가격 변동에 따라 주가 변동성이 매우 큰 편입니다. CONY는 이 변동성을 활용해 콜옵션을 매도함으로써 옵션 프리미엄 수익을 창출합니다.

 

2. Covered Call 전략을 통한 월배당 지급

 

CONY는 기초자산인 코인베이스 주식을 보유한 상태에서 콜옵션을 매도하여 매달 옵션 프리미엄을 배당금으로 지급합니다. 이 전략은 주가가 횡보하거나 약세일 때 특히 유리합니다.

 

3. 월배당 ETF 중 최고 수준의 배당 수익률

 

연간 배당 수익률이 120%를 초과하기 때문에 매월 고정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 상품입니다.

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY)의 장점

 

1. 매월 높은 배당 수익률

• CONY는 매달 배당을 지급하며, 연간 120%에 달하는 배당 수익률을 제공합니다.
• 이를 통해 매월 일정한 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.

 

2. 코인베이스 주식에 대한 간접 투자

 

• CONY를 통해 코인베이스 주식에 직접 투자하지 않고도 옵션 매도를 통해 코인베이스 주가의 움직임을 기반으로 한 수익을 얻을 수 있습니다.

 

3. 배당금 재투자 전략 활용 가능

 

• 매월 지급되는 배당금을 재투자하여 장기적으로 복리 효과를 기대할 수 있습니다.

 

4. 안정적인 현금 흐름 확보

 

• CONY는 매달 배당금을 지급하기 때문에 연금 보완, 생활비, 재투자 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

 

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY)의 단점

 

1. 강세장에서 수익 제한

• Covered Call 전략의 특성상 코인베이스 주가가 급격히 상승할 경우 수익이 제한됩니다.

 

2. 기초자산의 변동성 리스크

 

• 코인베이스는 암호화폐 시장의 상황에 민감한 종목으로, 주가 하락 시 자본 손실이 발생할 수 있습니다.
• 배당 수익률이 높더라도 기초자산 가격 하락으로 총 투자 수익이 줄어들 수 있습니다.

 

3. 배당소득세 부담

 

• CONY는 매월 배당금을 지급하므로 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다.
• 장기 보유 시 세금 부담이 증가할 수 있습니다.

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4. 운용 보수 부담

 

• CONY의 연간 운용 보수는 0.99%로, 일반적인 인덱스 ETF에 비해 다소 높은 편입니다.

미국 배당주 투자 시 반드시 알아야 할 단점

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY) 투자 전략

 

1. 분산 투자 전략

• 코인베이스는 변동성이 큰 종목이므로 다른 ETF와 함께 분산 투자하여 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.
  • 예를 들어, 변동성이 높은 CONY(코인베이스)와 상대적으로 안정적인 JPMY(JP모건)를 함께 보유하면 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

2. 배당금 재투자 전략

 

• 매월 지급받는 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화할 수 있습니다.
• 월 단위 배당 재투자를 통해 장기적으로 배당 수익률을 상승시킬 수 있습니다.

 

3. 세제 혜택 계좌 활용

 

• 연금저축계좌나 ISA 계좌 등을 활용하여 배당소득세 부담을 절감할 수 있습니다.

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY)와 다른 YieldMax ETF 비교

 

ETF 티커	기초자산	연간 배당 수익률(%)	운용 보수(%)
CONY	코인베이스(Coinbase)	120.73%	0.99%
TSLY	테슬라(Tesla)	47.71%	0.99%
NVDY	엔비디아(Nvidia)	97%	0.99%
NFLY	넷플릭스(Netflix)	56.4%	0.99%

 

 

결론

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY)는 암호화폐 거래소 코인베이스를 기초자산으로 한 월배당 ETF로, 연간 120% 이상의 높은 배당 수익률을 제공합니다. 코인베이스의 주가 변동성을 활용해 옵션 매도 프리미엄을 수익으로 확보하며 매월 배당금을 지급하여 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.

 

그러나 암호화폐 시장의 변동성, 강세장에서의 수익 제한, 배당소득세 부담 등의 리스크도 존재합니다. 따라서 투자자는 분산 투자와 배당 재투자 전략을 통해 리스크를 최소화하고 장기적인 복리 효과를 노리는 것이 중요합니다.

 

또한, 세제 혜택 계좌를 활용하여 배당소득세 부담을 줄이는 전략도 고려해야 합니다. CONY는 암호화폐와 월배당을 동시에 원하며 높은 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

 

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이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY) FAQ

 

Q1. YieldMax Coinbase ETF (CONY)는 어떤 ETF인가요?

A1. CONY는 코인베이스(Coinbase) 주식을 기초자산으로 한 커버드콜 전략 기반 ETF로, 옵션 매도 수익을 통해 매월 고배당을 지급하는 ETF입니다.

 

Q2. CONY의 연간 배당 수익률은 어느 정도인가요?

A2. CONY는 연간 약 120.73%의 배당 수익률을 제공하며, 월평균 배당 수익률은 약 10%입니다.

 

Q3. CONY의 배당 구조는 어떻게 되나요?

A3. CONY는 매월 배당을 지급하며, 배당금은 옵션 매도 프리미엄 수익과 기초자산 보유에 따른 수익을 바탕으로 지급됩니다. 옵션 수익에 따라 매달 배당금이 변동될 수 있습니다.

 

Q4. CONY의 주요 장점은 무엇인가요?

A4. CONY의 주요 장점은 매월 높은 배당 수익률, 코인베이스 주식에 대한 간접 투자 기회, 배당금 재투자를 통한 복리 효과, 연금 보완 및 생활비 확보를 위한 안정적인 현금 흐름입니다.

 

Q5. CONY의 단점은 무엇인가요?

A5. CONY의 단점은 강세장에서 수익이 제한될 수 있으며, 기초자산인 코인베이스 주가의 변동성 리스크, 배당소득세 부담, 연간 0.99%의 운용 보수로 인한 비용 발생입니다.

 

Q6. CONY의 투자 전략은 어떻게 세워야 하나요?

A6. 분산 투자를 통해 리스크를 줄이고, 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화하는 것이 좋습니다. 연금저축계좌나 ISA 계좌를 활용해 배당소득세 부담을 절감하는 것도 추천됩니다.

 

Q7. CONY와 다른 YieldMax ETF의 차이점은 무엇인가요?

A7. CONY는 코인베이스 주식을 기초자산으로 연간 배당 수익률이 120.73%인 반면, TSLY는 테슬라 기반으로 47.71%, NVDY는 엔비디아 기반으로 97%, NFLY는 넷플릭스 기반으로 56.4%의 배당 수익률을 제공합니다.