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최근에 국내에서도 월배당 ETF 많이 출시되면서, 해외ETF만 고려하던 투자자들도 조금씩 국내ETF도 관심을 가지기 시작하고 있습니다. TIGER 미국테크TOP10+10% 프리미엄 ETF는 24년 1월 16일에 상장된 ETF로, 미국 나스닥100 지수 내 상위 10개 빅테크 기업에 투자하면서 매월 배당을 통해 연간 10%대의 배당을 목표로 하고 있는데 이에 대해 상세하게 알아보겠습니다.
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF
1. 기본 정보
2. 투자 특징
3. 배당 상세 내용
4. 투자종목
5. 장점과 단점
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 기본 정보
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 기본 정보 (출처 : 미래에셋)
해당 ETF는 24년 1월 16일 상장되어 배당목표는 연 10%이지만 아직 실제 배당액이 얼마가 지급될지는 첫 지급일인 2월 15일이 지나봐야 하며, 지속적으로 지급되어 10%의 배당을 할 수 있을지는 지속 관심을 가져야 합니다.
| 항목 |
내용 | |
| 종목 |
종목명 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 |
| 종목코드 | A474220 | |
| 상장 주식 수 | 3,550,000주 | |
| 상장일 | 2024년 1월 16일 | |
| 자산운용회사 | 미래에셋자산운용 | |
| 배당 | 연간 배당 수익 목표 | 10% |
| 월간 배당 목표 | 0.83% | |
| 실제 배당액 | 0원 (첫 배당일 2월 15일) | |
| 배당 지급 기준일 | 매월 15일 (기준일 2일 전까지는 매수 완료 필요) | |
| 현재주가(1월 30기준) |
10,435원 | |
| 투자 위험 등급 | 2등급 | |
| 총 보수 |
0.5% | |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 투자 특징
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 투자 특징
[미국 대표 테크TOP10에 투자]
- Apple, 알파벳, MS, 엔비디아, 테슬라 등
[커버드콜 전략 활용 : 연 10% 배당 목표]
- 커버드콜 : 기초자산(주식, 채권 등)을 매수한 상태에서 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄만큼 수익을 확보하는 투자방법
- 콜업션 : 특정 자산에 대해서 미리 정해놓은 가격으로 살 수 있는 권리
| 분류 | 항목 | 설명 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call Index (원화환산) | |
| 산출기관 | Bloomberg | |
| 개요 | 빅테크 기업 중 시가총액 기준 나스닥 상위 10종목을 구성종목으로 하며, 연간 프리미엄 10%(월 83bp)에 해당하는 계약수의 e-mini NASDAQ 100 ATM 옵션을 매도 |
|
| 산출기관 | Bloomberg | |
| 산출기준일/기준지수 | 2015.04.16, 1000pt | |
| 주식 포지션 | Bloomberg US Top10 Tech Select 지수 | |
| 유니버스 | 미국 나스닥 시장에 상장된 보통주 중 Tech 관련 섹터에 포함된 종목 | |
| 종목선정 | 유동시가총액 기준 상위 10종목 편입(개별종목 비중한도 20%) | |
| 산출방법 | 유동시가총액 가중방식 | |
| 정기변경 | 연 4회 | |
| 옵션 포지션 | e-mini NASDAQ 100 ATM 콜옵션 | |
| 구성종목 | 옵션 만기 전일 기준 등가격 옵션으로, 연간 프리미엄 10%(월별 프리미엄 83bp)가 되는 수준의 e-mini NASDAQ100 ATM 콜옵션 매도 |
|
[나스닥 빅테크 기업 투자 + 연 10% 배당의 특이한 조합]
1) 일반적인 나스닥 빅테크 기업 투자 및 배당 투자의 특징
| 나스닥 빅테크 투자 특징 | 배당 기업 투자 특징 |
| - 주가 변동폭이 매우 크며, 이에 따라 시세차익이 큼 - 연구개발에 투자를 집중 : 배당금 지급이 없거나 미미 |
- 주가 변동이 크지 않으며, 시세차익을 노리기 어려움 - 배당은 꾸준함 |
2) 기초자산 추종 60%(주가지수)와 콜옵션 매도 40%를 통해 테크기업을 통한 매매차익과 연 배당 10% 지급을 목표로 함.
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 배당 상세 내용
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 배당 상세 내용
[배당 지급 기준 정보]
1) 배당 지급 기준일 : 매월 15일 (15일이 영업일이 아닐 경우 직전 영업일)
2) 최소 매수일 : 배당 지급 기준일 2일 전
3) 배당 지급일 : 배당 지급 기준일 익영업일로부터 7영업일 이내
4) 배당금 : 배분율을 기준으로 산출된 금액
[배당 세금 정보]
1) 15.4% (지방소득세 포함) 세율로 원천징수됨.
2) 단, 연간 금융소득합계액이 기준 금액을 초과하는 경우, 기준금액을 초과하는 금액은 다른소득과 합산하여 개인소득세율로 종합과세됨.
3) 보유기간과세는 미적용됨.
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 투자 종목
1월 30일 기준 주요 투자 종목
| 순위 | 종목명 | 비중 |
| 1 | Microsoft Corp | 20.2% |
| 2 | Apple Inc | 18.68% |
| 3 | Alphabet Inc | 14.93% |
| 4 | NVIDIA Corp | 13.27% |
| 5 | Amazon.com Inc | 13.08% |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7.97% |
| 7 | Tesla Inc | 4.73% |
| 8 | Broadcom Inc | 4.41% |
| 9 | Adobe Inc | 2.57% |
| 10 | Comcast Corp | 1.69% |
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 장점과 단점
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 ETF 장점과 단점
[장점]
1) 시세차익과 배당 둘다 챙기고 싶은 투자자에게 적합
2) 작년의 상승장이 이어가지 못하고 주가가 횡보할 경우 콜옵션 프리미엄을 통한 안정적인 수익 (배당) 창출
3) 매월 배당을 통한 안정적인 수익 가능, 배당 재투자시 복리 효과 수익 발생
4) 현금 흐름에는 좋은 옵션 제공 : 매월 중순에 배당이 나오기 때문에, 월말에 나오는 EFT와 묶어 매월 중순, 말에 두번의 현금 흐름을 가져갈 수 있음.
[단점]
1) 주가 상승시 매매 차익은 시세차익형 투자 대비 낮을 가능성이 높음
2) 아직 상장된지 기간이 매우 짧음 (정상적인 배당이 지속적으로 될, 투자 결과는 장기적으로 확인 필요)
3) 변동성이 큰 나스닥 빅테크 + 배당 투자 조건이 성공할지 여부 미검증됨
4) 해외 유명ETF에 비해 높은 보수 : 0.5% (표면상의 보수이나 총 보수를 어느정도로 관리할 수 있을지도 미지수)
5) 투자위험 등급 2등급 : 높은 위험 등급으로 투자할 때 매우 신중하게 고려 필요
이 글을 투자를 권유하는 글이 아니며, 개인적인 의견입니다. 본인의 투자는 본인의 결정이며 책임입니다.
이 ETF는 빅테크 기업에 투자를 하면서 배당까지 받을 수 있는 괜찮은 ETF는 맞지만, 빅테크 기업의 주가 변동성에 노출되어 있으며, 커버드콜 전략에 따른 특유의 위험 요소도 고려해야 합니다. 또한 주가가 급변할 경우, 이 ETF의 수익성과 배당에도 영향을 줄 수 있으므로, 투자 전 이러한 위험 요소를 충분히 이해하고 고려해서 투자해야 한다는 것을 잊지마세요.
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