YieldMax Tesla ETF (TSLY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

YieldMax Tesla ETF (TSLY)는 테슬라(Tesla) 주식을 기초자산으로 한 커버드콜(Covered Call) 전략 기반 ETF입니다. 해당 ETF는 테슬라 주식을 보유하면서 매월 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 높은 월배당을 지급합니다.

 

TSLY는 배당 수익률이 매우 높아 고수익 월배당 상품을 찾는 투자자들에게 매력적인 선택이지만 주의해야 할 사항이 많습니다. 아래 내용을 확인해보시는 것을 추천드립니다.

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY) 개요

 

• ETF 티커: TSLY
• 기초자산: 테슬라(Tesla) 주식
• 운용사: YieldMax
• 운용 전략: Covered Call(콜옵션 매도 전략)
• 연간 배당 수익률: 약 76.37%
• 월평균 배당 수익률: 약 6.36%
• 운용 보수: 0.99%

 

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TSLY의 배당 구조

 

• 배당 지급 주기: 매월
• 배당금 출처: 옵션 매도 수익(프리미엄) + 기초자산의 배당 수익
• 변동 배당: 옵션 수익에 따라 매월 지급되는 배당금은 다를 수 있음

 

TSLY 배당 수익률 및 배당금 내역

 

최근 배당락일 정보

지급 월	배당금(주당, 달러)	배당 수익률(%)
2024년 12월	1.2860	약 6.5%
2024년 11월	1.2208	약 7%
2024년 10월	0.5986	약 6%
2024년 9월	0.8186	약 6.8%
2024년 8월	0.9661	약 7.2%
2024년 7월	1.0035	약 7.5%
2024년 6월	0.6448	약 6.2%
2024년 5월	0.6942	약 6.1%
배당락일	배당금 지급일
2024년 12월 27일	2024년 12월 30일
2024년 11월 29일	2024년 12월 2일
2024년 10월 31일	2024년 11월 1일
2024년 10월 3일	2024년 10월 4일
2024년 9월 6일	2024년 9월 9일

TSLY는 매월 배당금을 지급하며, 옵션 프리미엄 수익에 따라 매달 지급되는 배당금이 다소 변동될 수 있습니다. 그러나 평균적으로 연간 70% 이상의 배당 수익률을 유지합니다.

 

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY) 특징

 

1. 테슬라 주식의 변동성을 활용한 고배당

테슬라는 전기차 및 자율주행 기술 분야에서 세계적으로 주목받는 대표 기업으로, 주가 변동성이 큰 편입니다. TSLY는 이러한 주가 변동성을 활용해 매월 콜옵션을 매도함으로써 옵션 프리미엄 수익을 창출합니다.

 

2. Covered Call 전략을 통한 월배당 지급

 

Covered Call 전략은 기초자산을 보유한 상태에서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 수익으로 얻는 방식입니다. 이 전략은 기초자산 주가가 급격히 상승하지 않는 경우에 유리합니다.

 

3. 안정적인 현금 흐름 제공

 

TSLY는 매달 배당금을 지급하기 때문에, 연금 보완, 생활비, 재투자 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 특히 월 단위 배당 재투자를 통해 복리 효과를 기대할 수 있습니다.

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY)의 장점

 

1. 매월 높은 배당 수익률

• TSLY는 월 단위로 배당을 지급하며, 연간 배당 수익률이 약 76.37%에 달합니다.
• 월평균 배당 수익률이 6%를 넘기 때문에 단기 현금흐름이 필요한 투자자에게 적합합니다.

 

2. 테슬라 주식에 대한 간접 투자

 

• TSLY를 통해 테슬라 주식에 직접 투자하지 않고도 테슬라의 주가 움직임을 기반으로 한 수익을 얻을 수 있습니다.

 

3. 배당금 재투자 전략 활용 가능

 

• 매월 지급되는 배당금을 재투자하여 장기적으로 복리 효과를 누릴 수 있습니다.

 

4. 안정적인 현금 흐름 확보

 

• 배당금이 매월 지급되기 때문에 현금 유동성을 확보할 수 있어 연금 수익이나 생활비로 활용할 수 있습니다.

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY)의 단점

 

1. 강세장에서 수익 제한

• Covered Call 전략의 특성상 테슬라 주가가 급격히 상승할 경우 수익이 제한될 수 있습니다.
• 콜옵션 매도 전략을 활용하기 때문에, 주가 상승분은 일정 수준에서 제한됩니다.

 

2. 기초자산의 변동성 리스크

 

• 테슬라는 변동성이 큰 종목으로, 주가가 급격히 하락할 경우 자본 손실이 발생할 수 있습니다.
• 배당 수익률이 높더라도 기초자산 가격 하락으로 총 투자 수익이 줄어들 수 있습니다.

 

3. 배당소득세 부담

 

• 매월 배당을 지급받기 때문에 배당소득세(15.4%)가 지속적으로 부과됩니다.
• 장기 보유 시 세금 부담이 증가할 수 있습니다.

 

4. 운용 보수 부담

 

• TSLY의 연간 운용 보수는 0.99%로, 일반적인 인덱스 ETF에 비해 높은 편입니다.

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투자 전략

 

1. 분산 투자 전략

• TSLY는 변동성이 큰 테슬라 주식을 기초자산으로 하기 때문에 다른 ETF와 함께 분산 투자하여 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.

 

2. 배당금 재투자를 통한 복리 효과

 

• 매월 지급받는 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화하는 것이 장기 투자 전략에 유리합니다.

 

3. 세제 혜택 계좌 활용

 

• 연금저축계좌나 ISA 계좌를 통해 배당소득세를 절감하는 전략을 사용하면 수익률을 더욱 높일 수 있습니다.

 

 

TSLY와 다른 YieldMax ETF 비교

 

티커	기초자산	연간 배당 수익률(%)	운용 보수(%)
TSLY	테슬라(Tesla)	76.37%	0.99%
NVDY	엔비디아(NVIDIA)	71.09%	0.99%
MSTY	마이크로스트래티지	160%	0.99%
CONY	코인베이스	120.73%	0.99%

 

결론

 

YieldMax Tesla ETF(TSLY)는 테슬라 주식을 기반으로 한 커버드콜 전략 ETF로, 월 단위 배당을 통해 연간 70% 이상의 높은 배당 수익률을 제공합니다. 테슬라의 주가 변동성을 옵션 매도로 활용해 프리미엄 수익을 창출하며, 매월 배당금을 지급하여 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있는 것이 장점입니다.

 

그러나 강세장에서의 수익 제한, 기초자산 변동성 리스크 등 단점도 존재하므로, 투자자는 분산 투자 및 배당 재투자 전략을 활용해 장기적인 복리 효과를 노리는 것이 바람직합니다. 또한 세제 혜택 계좌를 활용하여 배당소득세 부담을 줄이는 전략도 필수적입니다.

 

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이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY) FAQ

 

Q1. YieldMax Tesla ETF(TSLY)는 어떤 ETF인가요?

A1. TSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 한 커버드콜 전략 기반 ETF로, 매월 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄 수익을 창출하며 높은 배당 수익을 제공합니다.

 

Q2. TSLY의 주요 배당 수익률은 어느 정도인가요?

A2. TSLY는 연간 약 76.37%의 배당 수익률을 제공하며, 월평균 약 6.36%의 배당 수익률을 기록합니다. 배당금은 옵션 매도 프리미엄 수익에 따라 변동될 수 있습니다.

 

Q3. TSLY의 배당 구조는 어떻게 구성되나요?

A3. TSLY는 매월 배당을 지급하며, 배당금의 원천은 옵션 매도 프리미엄 수익과 기초자산 보유에 따른 배당 수익입니다. 옵션 수익에 따라 매월 배당금이 달라질 수 있습니다.

 

Q4. TSLY의 주요 장점은 무엇인가요?

A4. TSLY의 주요 장점은 다음과 같습니다:

- 매월 높은 배당 수익률 제공

- 테슬라 주식에 대한 간접 투자 기회

- 배당금 재투자를 통한 복리 효과

- 연금 보완 및 생활비 확보 등 현금 흐름 관리에 유리

 

Q5. TSLY의 단점은 무엇인가요?

A5. 주요 단점은 다음과 같습니다:

- 강세장에서 수익이 제한될 수 있음

- 기초자산인 테슬라 주가의 변동성에 따른 리스크 존재

- 매월 배당에 따른 배당소득세 부담

- 0.99%의 운용 보수 발생

 

Q6. 투자 전략은 어떻게 세워야 하나요?

A6. 분산 투자를 통해 리스크를 줄이고, 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화하는 것이 좋습니다. 또한 연금저축계좌나 ISA 계좌를 활용해 배당소득세를 절감하는 전략을 추천합니다.

 

Q7. TSLY와 다른 YieldMax ETF의 차이점은 무엇인가요?

A7. TSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 하며 연간 배당 수익률이 76.37%인 반면, NVDY는 엔비디아를 기초자산으로 연간 71.09%, MSTY는 마이크로스트래티지를 기반으로 160%의 배당 수익률을 제공합니다.