YieldMax Nvidia ETF (NVDY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

YieldMax Nvidia ETF (NVDY)는 엔비디아(Nvidia) 주식을 기초자산으로 한 커버드콜(Covered Call) 전략 기반 ETF입니다. NVDY는 엔비디아 주식을 보유하면서 동시에 매월 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄 수익을 창출하고 이를 바탕으로 매월 고배당을 지급합니다.

 

특히, AI 및 반도체 주도주인 엔비디아의 높은 변동성을 활용해 투자자들에게 안정적인 현금흐름을 제공하지만 주의할 점도 있으니 꼭 미리 확인하세요.

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY) 개요

 

• ETF 티커: NVDY
• 기초자산: 엔비디아(Nvidia) 주식
• 운용사: YieldMax
• 운용 전략: Covered Call(콜옵션 매도 전략)
• 연간 배당 수익률: 약 71.09%
• 월평균 배당 수익률: 약 5.92%
• 운용 보수: 0.99%

 

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NVDY의 배당 구조

 

• 배당 지급 주기: 매월
• 배당금 출처: 옵션 매도 수익(프리미엄) + 기초자산 보유에 따른 배당 수익
• 변동 배당: 옵션 수익에 따라 매월 지급되는 배당금은 다를 수 있음

 

NVDY 배당 수익률 및 배당금 내역

 

지급 월	배당금(주당, 달러)	배당 수익률(%)
2024년 12월	0.72	약 7.1%
2024년 11월	0.68	약 6.8%
2024년 10월	0.64	약 6.4%
2024년 9월	0.69	약 6.9%

NVDY는 월 단위로 배당금을 지급하며, 연간 배당 수익률은 70%를 초과하는 수준입니다. 특히 엔비디아의 주가 변동성이 클수록 옵션 프리미엄이 높아지기 때문에 배당금 지급액이 증가할 가능성도 있습니다.

 

 

최근 배당락일 정보

 

배당락일	배당금 지급일
2024년 12월 27일	2024년 12월 30일
2024년 11월 29일	2024년 12월 2일
2024년 10월 31일	2024년 11월 1일
2024년 9월 6일	2024년 9월 9일

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY) 특징

 

1. 엔비디아 주식의 변동성을 활용한 고배당

엔비디아는 AI 반도체 및 GPU 시장의 선도 기업으로, 챗GPT와 같은 생성형 AI 열풍으로 주가 변동성이 큰 편입니다. NVDY는 이러한 주가 변동성을 활용하여 콜옵션을 매도함으로써 옵션 프리미엄 수익을 창출하고 배당 수익을 제공합니다.

 

2. Covered Call 전략을 통한 월배당 지급

 

NVDY는 기초자산인 엔비디아 주식을 보유한 상태에서 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 수익으로 확보합니다. 이 전략은 기초자산의 주가가 크게 상승하지 않는 경우에 유리하며, 횡보장이나 약세장에서 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.

 

3. 고수익 월배당 ETF

 

NVDY는 매월 5% 이상의 배당 수익률을 지급하며, 연간 수익률이 70%를 초과하는 고수익 상품입니다.

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY)의 장점

 

1. 매월 높은 배당 수익률

• NVDY는 월 단위로 배당을 지급하며, 연간 71.09%에 달하는 배당 수익률을 제공합니다. 이를 통해 매월 일정한 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.

 

2. 엔비디아 주식에 대한 간접 투자

 

• NVDY를 통해 엔비디아 주식에 직접 투자하지 않고도 옵션 매도를 통해 엔비디아 주가의 움직임을 기반으로 한 수익을 얻을 수 있습니다.

 

3. 배당금 재투자 전략 활용 가능

 

• 매월 지급되는 배당금을 재투자하여 장기적으로 복리 효과를 기대할 수 있습니다.

 

4. 안정적인 현금 흐름 확보

 

• 매월 지급되는 배당금은 연금 보완, 생활비, 재투자 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

 

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY)의 단점

 

1. 강세장에서 수익 제한

• Covered Call 전략의 특성상 엔비디아 주가가 급격히 상승할 경우 최대 수익이 제한됩니다.

 

2. 기초자산의 변동성 리스크

 

• 엔비디아는 주가 변동성이 큰 종목으로, 주가 하락 시 자본 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 엔비디아는 AI 시장과 반도체 시장의 변화에 민감하므로, 주가 급락 시 총 투자 수익률이 감소할 수 있습니다.

 

3. 배당소득세 부담

 

• NVDY는 매월 배당금을 지급하므로 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다. 장기 보유 시 세금 부담이 증가할 수 있습니다.

 

4. 운용 보수 부담

 

• NVDY의 연간 운용 보수는 0.99%로, 일반 인덱스 ETF에 비해 다소 높은 편입니다.

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YieldMax Nvidia ETF (NVDY) 투자 전략

 

1. 분산 투자 전략

• NVDY는 변동성이 큰 엔비디아 주식을 기초자산으로 하기 때문에, 다른 YieldMax ETF와 함께 분산 투자하여 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.
  • 예를 들어, 안정성이 높은 애플 기반 ETF(APLY)와 함께 투자하면 보다 안정적인 수익 구조를 구축할 수 있습니다.

 

2. 배당금 재투자 전략

 

• 매월 지급받는 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화합니다.
• 월배당 ETF를 재투자하면 장기적으로 배당 수익률이 점진적으로 상승할 수 있습니다.

 

3. 세제 혜택 계좌 활용

 

• 연금저축계좌나 ISA 계좌 등을 활용하여 배당소득세 부담을 절감할 수 있습니다.

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY)와 다른 YieldMax ETF 비교

 

티커	기초자산	연간 배당 수익률(%)	운용 보수(%)
NVDY	엔비디아(Nvidia)	71.09%	0.99%
TSLY	테슬라(Tesla)	76.37%	0.99%
MSTY	마이크로스트래티지	160%	0.99%
CONY	코인베이스	120.73%	0.99%

 

 

결론

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY)는 AI 및 반도체 주식의 대표주자인 엔비디아를 기초자산으로 한 월배당 ETF로, 연간 70% 이상의 높은 배당 수익률을 제공합니다. 엔비디아의 높은 주가 변동성을 활용해 옵션 매도 프리미엄을 통해 수익을 창출하며, 안정적인 월 배당 수익을 제공합니다.

 

그러나 강세장에서의 수익 제한, 기초자산의 변동성 리스크, 배당소득세 부담 등 단점도 존재하므로, 투자자는 분산 투자와 배당 재투자 전략을 통해 리스크를 최소화하고 복리 효과를 극대화하는 것이 중요합니다.

 

또한, 세제 혜택 계좌를 활용하여 배당소득세 부담을 줄이는 전략도 고려해야 합니다. NVDY는 고배당 ETF를 찾는 투자자들에게 높은 현금 흐름을 제공할 수 있는 매력적인 투자 상품입니다.

 

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이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY) FAQ

 

Q1. YieldMax Nvidia ETF(NVDY)는 어떤 ETF인가요?

A1. NVDY는 엔비디아(Nvidia) 주식을 기초자산으로 한 커버드콜 전략 기반 ETF로, 콜옵션 매도 수익을 통해 매월 고배당을 지급하는 ETF입니다.

 

Q2. NVDY의 연간 배당 수익률은 어느 정도인가요?

A2. NVDY는 연간 약 71.09%의 배당 수익률을 제공하며, 월평균 배당 수익률은 약 5.92%입니다.

 

Q3. NVDY의 배당 구조는 어떻게 되나요?

A3. NVDY는 매월 배당을 지급하며, 배당금은 옵션 매도 수익(프리미엄)과 기초자산 보유에 따른 배당 수익을 바탕으로 지급됩니다. 옵션 수익에 따라 배당금이 변동될 수 있습니다.

 

Q4. NVDY의 주요 장점은 무엇인가요?

A4. NVDY의 주요 장점은 다음과 같습니다:

- 매월 높은 배당 수익률 제공

- 엔비디아 주식에 대한 간접 투자 기회

- 배당금 재투자를 통한 복리 효과

- 연금 보완 및 생활비 확보를 위한 현금 흐름

 

Q5. NVDY의 단점은 무엇인가요?

A5. NVDY의 주요 단점은 다음과 같습니다:

- 강세장에서 수익이 제한될 수 있음

- 기초자산인 엔비디아 주가의 변동성 리스크

- 배당소득세 부담 발생

- 0.99%의 운용 보수로 인한 비용 발생

 

Q6. NVDY의 투자 전략은 어떻게 세워야 하나요?

A6. 분산 투자를 통해 리스크를 줄이고, 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화하는 것이 좋습니다. 연금저축계좌나 ISA 계좌를 활용해 배당소득세 부담을 절감하는 것도 추천됩니다.

 

Q7. NVDY와 다른 YieldMax ETF의 차이점은 무엇인가요?

A7. NVDY는 엔비디아 주식을 기초자산으로 연간 배당 수익률이 71.09%인 반면, TSLY는 테슬라 기반으로 76.37%, MSTY는 마이크로스트래티지 기반으로 160%의 배당 수익률을 제공합니다.