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앞으로 미국 ETF 중 수익률, 배당, 거래량 기준 TOP 10인 ETF에 대해서 알아보려고 합니다. 이번 글은 그 중에서 수익률 기준으로 미국 ETF 순위를 정리한 글입니다.
몇 년사이 국내 투자자들이 미국 ETF에 매우 관심이 늘어난 것은 미국 증시는 지속 우상향을 하고 있지만, 국내 주식은 박스권을 벗어나지 못하고 있기 때문입니다.
하지만 미국만 하더라도 ETF 종류가 3,000개 정도 상장되어 있어 어떤 ETF가 좋은 것인지 또는 많이 투자하고 있는지 알기가 매우 어렵습니다.
그래서 오늘은 미국 ETF 투자에 참고할 만한 수익률 기준 미국 ETF TOP 10을 알아보겠습니다.
미국 ETF TOP 10정리
1. 미국 ETF 수익률 TOP 10 - 1년
2. 미국 ETF 수익률 TOP 10 - 3년
3. 미국 ETF 수익률 TOP 10 - 5년
4. 정리 및 결론
미국ETF 수익률 기준 TOP 10 - YTD (1년 기준)
1년 기준 수익률 TOP 10 ETF는 다음의 표와 같습니다.
각 ETF의 상세 정보는 아래 표에 링크를 걸어두었으니 확인하실 수 있습니다.
| Symbol | Name (ETF 이름) | YTD Return | 자산규모 (AUM) |
평일 일별 주식 거래량 (최근 3개월) |
| NVDX | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 90.86% | $67,435.50 | 171,516 |
| MSOX | AdvisorShares MSOS 2x Daily ETF | 88.40% | $66,204.80 | 695,621 |
| TSLZ | T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 77.95% | $12,486.10 | 153,157 |
| NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 75.25% | $367,098.00 | 624,057 |
| TSDD | GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 64.80% | $1,445.42 | 19,260 |
| NVDU | Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares | 63.76% | $53,519.20 | 187,938 |
| FBL | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 55.46% | $30,453.90 | 27,173 |
| MJUS | Amplify U.S. Alternative Harvest ETF | 43.94% | $154,289.00 | 55,052 |
| WEED | Roundhill Cannabis ETF | 42.74% | $4,227.59 | 5,033 |
| MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 41.37% | $892,483.00 | 5,912,060 |
최고 수익률 ETF는 NVDX로 대부분 NVIDIA나 테슬라와 같은 대형 기술주나 대마 산업 관련이 많으며 인버스와 레버리지 ETF이기 때문에 수익률은 높을 수 있으나, 매우 Risk가 큰 ETF이기 때문에 초보자 들에게는 추천할 수 없는 ETF들이 대부분입니다.
단, 투자 전략에 따라 고수익률 ETF, 고배당ETF, 안정성ETF 등을 분산시켜 투자하는 것은 오히려 Risk를 줄 일 수 있는 한 방법이 될 수 있습니다.
1위. NVDX
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX)는 NVIDIA 일일 성과의 200%를 목표로 하는 ETF입니다.
이 ETF는 NVIDIA에 대한 레버리지 노출을 원하는 투자자를 대상으로 하고 있으며, 현재는 배당금을 지급하지 않습니다.
4위. NVDL
GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF (NVDL)는 NVIDIA 1.5배 롱에 베팅하는 레버리지 ETF입니다.
상장일은 2022년 12월 13일이며, 운용보수가 1.15%로 매우 비쌉니다.
배당금은 지급하지 않습니다!
6위. NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares (NVDU)는 정보 기술 주식에 주로 투자하는 ETF로, NVIDIA 주식의 일일 가격 변동에 대해 1.5배의 레버리지를 목표로 합니다. 2023년 9월 13일에 Direxion에 의해 발행되었습니다.
3위. TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ)은 테슬라의 일일 주가 변동에 대하여 -2배의 인버스 수익을 목표로 합니다.
5위. TSDD
GraniteShares 1.5x Short TSLA Daily ETF (TSDD)은 테슬라의 일일 주가 변동에 대해 -1.5배의 인버스 레버리지 수익을 목표로 합니다. 2023년 8월 21일에 출시되었습니다.
7위. FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL)은 메타 2배 롱에 베팅하는 레버리지 ETF입니다.
대마 산업 관련 ETF
2위 MSOX, 8위 MJUS, 9위 WEED, 10위 MSOS
TOP 10 ETF 외에 YTD 수익률 TOP 100 ETF은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
미국ETF 수익률 기준 TOP 10 - 3년 기준
3년 기준 수익률 TOP 10 ETF는 다음의 표와 같습니다.
각 ETF의 상세 정보는 아래 표에 링크를 걸어두었으니 확인하실 수 있습니다
| 기호 | 이름 | 3년 수익률 | AUM |
| NRGU | MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 73.43% | $1,585,960.00 |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 50.80% | $356,182.00 |
| DIG | ProShares Ultra Energy | 49.49% | $106,300.00 |
| MEXX | Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 46.09% | $16,728.00 |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | 39.98% | $1,911,950.00 |
| PXE | Invesco Energy Exploration & Production ETF | 39.08% | $126,455.00 |
| SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 38.44% | $301,636.00 |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | 35.63% | $447,027.00 |
| IEO | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.89% | $667,241.00 |
| FCG | First Trust Natural Gas ETF | 31.84% | $406,026.00 |
위에 보시는 표와 같이 3년 기준으로 보았을 때 에너지 관련 ETF가 대부분 높은 수익률을 보이고 있습니다.
TOP 10 ETF 외에 3년 수익률 TOP 100 ETF은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
미국ETF 수익률 기준 TOP 10 - 5년 기준
5년 기준 수익률 TOP 10 ETF는 다음의 표와 같습니다.
5년 동안 수익이 좋은 EFT라는 것은 지속적으로 수익률 관리를 잘 하고 있다는 의미이므로, 장기 투자를 검토하시는 분들은 참고를 하시기에 좋습니다. 하지만 마찬가지로 레버리지 ETF이기 때문에 이에 대한 Risk는 충분히 검토하셔야 합니다.
각 ETF의 상세 정보는 아래 표에 링크를 걸어두었으니 확인하실 수 있습니다
| 기호 | 이름 | 5년 수익률 | AUM |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 57.05% | $20,519,200.00 |
| USD | ProShares Ultra Semiconductors | 52.94% | $447,027.00 |
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 48.34% | $3,104,230.00 |
| FNGU | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 48.17% | $3,269,610.00 |
| FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs | 46.03% | $243,117.00 |
| ROM | ProShares Ultra Technology | 37.14% | $644,726.00 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 37.10% | $19,738,800.00 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 36.96% | $8,106,120.00 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 32.90% | $13,481,400.00 |
| QLD | ProShares Ultra QQQ | 32.84% | $5,666,360.00 |
최근 5년으로 보았을 때 비트코인 및 대형 기술주, 반도체주가 상승을 주도하였기 때문에 이러한 종목과 관련된 ETF가 대부분 포함되어 있습니다.
TOP 10 ETF 외에 5년 수익률 TOP 100 ETF은 아래 링크를 통해 간단하게 확인 하실 수 있습니다.
정리 및 결론
1. 1년, 3년, 5년 모두 TOP 10인 ETF는 없음
단, USD ETF가 3년, 5년 모두 TOP 10안에 들었습니다. (1년 기준으로도 14위)
USD ETF를 사야 한다는 의미가 아닙니다. 이 중에서는 꾸준히 수익률이 관리되고 있는 ETF라는 의미입니다.
| USD | 연간 (YTD) | 3년 | 5년 |
| 수익률 | 33.15% | 35.63% | 52.94% |
| 순위 | 14위 | 8위 | 2위 |
2. 결론
수익률을 높이는 것을 목적으로한 ETF이다보니 대부분 레버리지나 인버스 등 Risk가 있는 투자 방식의 ETF가 TOP10에 대부분 점유를 하고 있습니다.
고수익률에는 고위험이 따를 수 밖에 없다는 것을 꼭 인지하셔야 합니다.
이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
모든 투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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