ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL) : 배당 귀족의 매력과 투자 전략

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)는 안정적이고 지속적인 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 매우 인기 있는 ETF 중 하나입니다. 이 펀드는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index를 추종하며, 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 증가시킨 S&P 500 기업들로 구성되어 있습니다.

 

이러한 배당 귀족(Dividend Aristocrats) 기업들은 장기적인 안정성과 재무 건전성을 입증한 기업들로, 주식시장의 변동성에도 상대적으로 강한 모습을 보입니다. 특히 NOBL은 고품질 기업들에 동일 가중치를 부여하고 특정 섹터의 비중을 제한하는 구조로 설계되어 있어, 분산 투자와 안정적인 성장을 동시에 추구할 수 있습니다.

 

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)

 

NOBL의 기본 정보와 투자 목적

 

주요 특징

1. 배당 안정성
   • 최소 25년 이상 배당금을 지속적으로 증가시킨 기업들로 구성되어 있어, 신뢰할 수 있는 배당 수익을 제공합니다.
2. 포트폴리오 균형
   • 각 기업에 동일 가중치를 부여하며, 특정 섹터의 비중을 30%로 제한하여 과도한 섹터 집중을 방지합니다.
3. 장기적 성장 가능성
   • 배당 귀족 기업들은 일반적으로 시장 변동성에 강하며, 장기적으로 꾸준한 성장을 기대할 수 있습니다.

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2024년 12월 기준 기본 정보

 

• 구성 종목: 64개 기업
• 총 순자산 규모: 약 128억 달러
• 총 보수율: 0.35% (중간 수준의 비용 구조)

 

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NOBL의 성과와 배당 수익률

 

성과 (2024년 12월 24일 기준)

• 주가: $100.79
• 연초 대비 수익률: 7.32%
• 1년 수익률: 7.93%
• 배당 수익률: 2.10%
• 연간 배당금: 약 $2.11

 

시장 대비 성과

 

• S&P 500 지수의 연초 대비 수익률이 25.54%인 반면, NOBL은 7.32%로 방어적인 성향을 보여줍니다.
• 이는 NOBL이 안정성과 꾸준한 배당 수익을 선호하는 투자자들에게 더 적합함을 나타냅니다.

 

 

NOBL의 배당 이력과 주기

 

1. 꾸준한 증가
   • NOBL의 배당금은 매년 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 포함된 기업들의 배당 정책을 반영한 결과입니다.
2. 배당 지급 주기
   • 분기별 배당 구조(3월, 6월, 9월, 12월)로 매 3개월마다 배당금을 지급합니다.
3. 최근 배당 기록
   • 2024년 4분기 배당금은 주당 $0.53으로, 전년도 같은 분기의 $0.50보다 증가하였습니다.

 

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NOBL의 주요 보유 종목

 

상위 5개 보유 기업

1. Emerson Electric Co.: 1.81%
2. Cincinnati Financial Corporation: 1.71%
3. Albemarle Corporation: 1.67%
4. Franklin Resources, Inc.: 1.66%
5. Genuine Parts Company: 1.66%

 

기타 대표 기업

 

• Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble 등 글로벌 브랜드들이 포함되어 있습니다.

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NOBL의 투자 섹터 구성

 

섹터별 비중

• 소비재(Consumer Defensive): 23.70%
• 산업재(Industrials): 21.74%
• 금융 서비스(Financial Services): 11.13%
• 기초 소재(Basic Materials): 10.77%
• 헬스케어(Healthcare): 10.19%

 

 

투자 구조의 특징

 

• 다각화된 섹터 구성으로 시장 변동성을 최소화하고 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

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NOBL의 장점과 단점

 

장점

1. 안정적인 배당: 최소 25년 이상 배당 증가 기록을 가진 기업들로 구성되어 꾸준한 배당 수익을 제공합니다.
2. 포트폴리오 균형: 동일 가중치와 섹터 비중 제한으로 인해 분산 효과가 뛰어납니다.
3. 장기적 안정성: 배당 귀족 기업들은 일반적으로 재무 상태가 건전하며, 시장 변동성에도 강한 모습을 보입니다.

 

단점

 

1. 수익률 제한: 기술주 중심의 상승장에서는 상대적으로 낮은 수익률을 기록할 수 있습니다.
2. 보수율: 0.35%의 총 보수율은 일부 저비용 ETF와 비교했을 때 높은 편입니다.

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NOBL을 활용한 투자 전략

 

1. 배당 재투자 전략

• NOBL에서 발생한 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화할 수 있습니다.

 

2. 포트폴리오 다각화

 

• NOBL은 다양한 섹터에 걸쳐 투자하므로, 안정성을 추구하는 포트폴리오에 적합합니다.

 

3. 시장 방어 전략

 

• 시장 변동성이 높아질 때 방어적인 성향의 NOBL은 안정적인 투자 대안이 될 수 있습니다.

 

 

NOBL의 투자자 적합성

 

• 은퇴 준비 투자자: 안정적인 배당 수익과 성장성을 동시에 제공하므로, 은퇴 준비에 적합합니다.
• 장기 투자자: 배당 재투자를 통해 장기적인 복리 효과를 기대하는 투자자에게 이상적입니다.
• 안정적 소득 추구자: 꾸준한 배당 수익을 통해 고정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 적합합니다.

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마무리

 

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)는 안정성과 배당 수익을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 특히 시장 변동성이 큰 시기에 NOBL은 안정적인 포트폴리오의 핵심으로 자리 잡을 수 있으며, 배당 귀족 기업들의 강점을 활용하여 장기적인 재무 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다. NOBL의 특성과 투자 전략을 깊이 이해하고 자신에게 적합한 방식으로 활용해보세요.

 

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ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL) FAQ

 

Q1. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)란 무엇인가요?

A1. NOBL은 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 증가시킨 S&P 500 기업들로 구성된 ETF로, 안정적인 배당 수익과 장기적인 성장을 추구합니다.

 

Q2. NOBL의 배당 수익률은 어느 정도인가요?

A2. 2024년 기준 NOBL의 배당 수익률은 약 2.10%이며, 분기별로 배당금을 지급합니다.

 

Q3. NOBL의 주요 장점은 무엇인가요?

A3. NOBL의 장점은 안정적인 배당, 동일 가중치로 구성된 포트폴리오, 그리고 시장 변동성에 강한 배당 귀족 기업들로 구성되어 있다는 점입니다.

 

Q4. NOBL은 어떤 투자자에게 적합한가요?

A4. NOBL은 은퇴 준비를 위한 안정적인 배당 수익을 추구하거나, 배당 재투자를 통해 장기적인 복리 효과를 원하는 투자자에게 적합합니다.

 

Q5. NOBL의 단점은 무엇인가요?

A5. NOBL의 단점은 기술주 중심 상승장에서 수익률이 제한적일 수 있으며, 0.35%의 총 보수율이 일부 저비용 ETF보다 높은 편이라는 점입니다.

 

Q6. NOBL의 투자 섹터 구성은 어떻게 되나요?

A6. NOBL은 소비재, 산업재, 금융 서비스, 기초 소재, 헬스케어 등 다양한 섹터에 투자하며, 특정 섹터 비중을 30%로 제한해 분산 투자를 제공합니다.