2024년 YieldMax ETF 배당 TOP 6 분석 : 수익률 비교, 특징, 장단점

YieldMax ETF는 다양한 커버드콜(Covered Call) 및 풋옵션 전략을 통해 높은 배당 수익을 제공하는 고수익 월배당 ETF 시리즈입니다. 2024년 한 해 동안 여러 YieldMax ETF가 뛰어난 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 끌었습니다.

 

하지만 일부 상품은 기초자산의 하락과 옵션 전략의 특성으로 마이너스 수익률을 보이기도 했습니다. 이번 글에서는 2024년 최고의 성과를 보인 YieldMax ETF와 수익률 비교, 특징, 장단점에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

2024년 YieldMax ETF 배당 TOP 6 분석 : 수익률 비교, 특징, 장단점

 

YieldMax ETF 성과 요약

 

2024년 YieldMax ETF는 기초자산에 따라 극명한 성과 차이를 보였습니다. 다음은 대표적인 YieldMax ETF들의 1년 수익률과 배당 수익률을 정리한 표입니다.

ETF 티커	기초자산	연간 배당 수익률(%)	1년 총 수익률(%)
TSLY	테슬라(Tesla)	47.71%	26.64%
NVDY	엔비디아(Nvidia)	97%	106%
NFLY	넷플릭스(Netflix)	56.4%	56.4%
CONY	코인베이스(Coinbase)	120.73%	31.82%
JPMY	JP모건(JP Morgan)	12.8%	12.8%
PYLY	페이팔(PayPal)	41.63%	41.63%
MRNY	모더나(Moderna)	-41.87%	-41.87%

 

 

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최고의 성과를 보인 YieldMax ETF: NVDY (엔비디아 기반 ETF)

 

1. NVDY (Nvidia Covered Call ETF)

• 기초자산: 엔비디아(Nvidia)
• 연간 배당 수익률: 약 97%
• 1년 총 수익률: 106%

NVDY는 AI 열풍과 반도체 시장 성장으로 인해 엔비디아 주가가 크게 상승하면서 가장 뛰어난 성과를 기록했습니다. 특히 옵션 매도 프리미엄 수익이 엔비디아의 주가 상승과 맞물려 연간 100%를 넘는 총 수익률을 보였습니다.

 

YieldMax Nvidia ETF (NVDY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

 

주목할 만한 YieldMax ETF 성과

 

 

2. TSLY (Tesla Covered Call ETF)

• 기초자산: 테슬라(Tesla)
• 연간 배당 수익률: 47.71%
• 1년 총 수익률: 26.64%

TSLY는 테슬라 주가의 변동성을 활용한 커버드콜 전략으로 월 배당 수익률 4~5%를 기록하며 높은 수익을 창출했습니다. 다만, 연말 주가 하락으로 수익률이 다소 줄었으나 여전히 월배당 ETF 중 상위권에 속하는 성과를 보였습니다.

 

YieldMax Tesla ETF (TSLY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

 

3. NFLY (Netflix Covered Call ETF)

 

• 기초자산: 넷플릭스(Netflix)
• 연간 배당 수익률: 56.4%
• 1년 총 수익률: 56.4%

NFLY는 넷플릭스 주가의 상승과 옵션 전략의 조합으로 안정적인 수익률을 보였습니다. 넷플릭스는 콘텐츠 강화 전략과 구독자 증가로 주가가 상승해 배당 수익률과 주가 상승에 따른 수익률 모두 긍정적인 성과를 보였습니다.

 

YieldMax Netflix ETF (NFLY) 분석 : 배당이력, 배당락일, 수익률

 

4. CONY (Coinbase Covered Call ETF)

 

• 기초자산: 코인베이스(Coinbase)
• 연간 배당 수익률: 120.73%
• 1년 총 수익률: 31.82%

CONY는 암호화폐 거래소인 코인베이스를 기반으로 하며, 암호화폐 시장 회복과 맞물려 높은 배당 수익률을 기록했습니다. 그러나 코인베이스 주가는 여전히 변동성이 크기 때문에 주가 상승에 따른 총 수익률은 다소 제한되었습니다.

 

YieldMax Coinbase ETF (CONY) 분석 : 수익률, 배당 이력, 배당락일

 

5. PYLY (PayPal Covered Call ETF)

 

• 기초자산: 페이팔(PayPal)
• 연간 배당 수익률: 41.63%
• 1년 총 수익률: 41.63%

PYLY는 페이팔 주가가 횡보세를 보이는 동안 옵션 프리미엄 수익을 통해 비교적 높은 배당 수익률을 유지했습니다.

 

YieldMax PayPal ETF (PYLY) 분석 : 수익률, 배당금, 배당 이력, 배당락일

 

6. MRNY (Moderna Covered Call ETF)

 

• 기초자산: 모더나(Moderna)
• 연간 배당 수익률: -41.87%
• 1년 총 수익률: -41.87%

MRNY는 제약 및 바이오 주식의 높은 변동성으로 인해 주가가 급락하면서 참담한 수익률을 보였습니다.

 

YieldMax Moderna ETF (MRNA) 분석 : 수익률, 배당금, 배당락일

 

YieldMax ETF 그룹별 배당 전략

 

YieldMax ETF는 A 그룹과 D 그룹으로 나뉘어 매월 서로 다른 시점에 배당을 지급합니다.

• A 그룹: 매월 첫째 주에 배당금을 지급하는 ETF
• D 그룹: 매월 마지막 주에 배당금을 지급하는 ETF

투자자들은 배당 지급일이 다른 ETF를 조합하여 매주 배당을 받을 수 있는 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

 

YieldMax ETF 투자 전략

 

1. 분산 투자 전략

• 기초자산이 서로 다른 YieldMax ETF에 분산 투자하여 리스크를 줄입니다.
  • 예를 들어, 변동성이 큰 TSLY(테슬라)와 상대적으로 안정적인 JPMY(JP모건)를 함께 보유하면 균형 잡힌 수익률을 기대할 수 있습니다.

 

2. 배당금 재투자 전략

 

• 매월 지급받는 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화합니다.
• 월 단위 배당 재투자를 통해 장기적으로 배당 수익률이 점진적으로 상승할 수 있습니다.

 

3. 세제 혜택 계좌 활용

 

• 연금저축계좌나 ISA 계좌 등을 활용하여 배당소득세를 절감할 수 있습니다.

 

결론

 

YieldMax ETF 시리즈는 다양한 기초자산과 옵션 전략을 통해 매월 고배당을 지급하며, 특히 2024년에는 NVDY(엔비디아 기반 ETF)가 106%의 총 수익률을 기록하며 가장 뛰어난 성과를 보였습니다. 하지만 MRNY(모더나 기반 ETF)는 -41%의 수익률을 기록하는 등 기초자산에 따라 큰 차이를 보였기 때문에 기초자산의 특성과 변동성을 잘 이해하고 투자해야 합니다.

 

또한, YieldMax ETF는 커버드콜 전략의 특성상 강세장에서 수익이 제한될 수 있으므로, 분산 투자 및 배당 재투자 전략을 통해 장기적인 복리 효과를 노리는 것이 중요합니다. 투자자는 세제 혜택 계좌를 활용하여 배당소득세 부담을 줄이는 전략도 반드시 고려해야 합니다.

 

 

2024년 YieldMax ETF 배당 TOP 6 FAQ

 

Q1. YieldMax ETF 시리즈는 어떤 상품인가요?

A1. YieldMax ETF는 커버드콜 및 풋옵션 전략을 활용하여 매월 고배당을 지급하는 ETF 시리즈로, 다양한 기초자산에 투자해 월 단위 현금 흐름을 제공합니다.

 

Q2. 2024년 최고의 성과를 기록한 YieldMax ETF는 무엇인가요?

A2. 2024년에는 NVDY(엔비디아 기반 ETF)가 연간 배당 수익률 97%, 총 수익률 106%를 기록하며 최고의 성과를 보였습니다.

 

Q3. 테슬라 기반 TSLY ETF는 어떤 수익률을 보였나요?

A3. TSLY는 연간 배당 수익률 47.71%, 1년 총 수익률 26.64%를 기록했으며, 테슬라 주가의 변동성을 활용한 커버드콜 전략으로 높은 배당 수익률을 제공합니다.

 

Q4. 모더나 기반 MRNY ETF는 왜 마이너스 수익률을 기록했나요?

A4. MRNY는 기초자산인 모더나 주식의 급락으로 인해 -41.87%의 연간 수익률을 기록했으며, 바이오테크 산업의 높은 변동성이 원인입니다.

 

Q5. YieldMax ETF 배당 전략 중 A 그룹과 D 그룹의 차이는 무엇인가요?

A5. A 그룹 ETF는 매월 첫째 주에 배당금을 지급하며, D 그룹 ETF는 매월 마지막 주에 배당금을 지급합니다. 이를 통해 투자자는 매주 배당을 받을 수 있는 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

 

Q6. YieldMax ETF 투자 시 유용한 전략은 무엇인가요?

A6. 분산 투자 전략으로 기초자산이 다른 ETF를 함께 보유하여 리스크를 줄이고, 배당금 재투자를 통해 복리 효과를 극대화하는 것이 중요합니다. 또한 연금저축계좌나 ISA 계좌를 활용해 배당소득세 부담을 절감할 수 있습니다.

 

Q7. YieldMax ETF 중 변동성이 큰 상품과 안정적인 상품은 무엇인가요?

A7. TSLY(테슬라), NVDY(엔비디아), CONY(코인베이스)는 변동성이 큰 상품이며, JPMY(JP모건)는 상대적으로 안정적인 상품입니다.