브로드컴 Broadcom "AVGO" 주식 분석 : 투자자가 알아야 할 모든 것

브로드컴(Broadcom, AVGO)은 반도체 및 인프라 소프트웨어 분야의 글로벌 리더로서, , 지난해 주식 가격이 거의 100% 상승하여 나스닥 지수의 상승률을 뛰어넘는 성과를 달성했습니다.

최근에는 클라우드 소프트웨어 회사 VMware를 610억 달러에 인수하여 클라우드 소프트웨어 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

 

또한 인공지능(AI) 및 클라우드 컴퓨팅의 부상은 브로드컴의 기술과 제품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 배경을 통해 미국 주식을 직접 투자하거나, ETF를 통해 투자하는 종목에 브로드컴이 많이 포함되어 있으나 브로드컴이 정확히 어떤 회사인지 알지 못하는 경우를 많이 보았습니다.

 

 

이 글에서는 브로드컴이 어떤 회사인지와 주가, 배당 정보 등에 대해 상세히 알아보겠습니다.

 

목차
1. 브로드컴 소개
2. 브로드컴 실적 및 성과
3. 브로드컴 투자의 장점 및 유의 사항

 

브로드컴 소개

1. 회사 개요

브로드컴은 글로벌 기술 리더로서 반도체 및 인프라 소프트웨어 시장에서 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

1) 제품 포트폴리오

Broadcom은 데이터 센터, 네트워킹, 소프트웨어, 광대역, 무선, 저장 및 산업 시장을 대상으로 하는 반도체 및 인프라 소프트웨어 제품 포트폴리오를 가지고 있습니다.​.

Storage Adapters, Controllers, and ICs

Host Bus 어댑터, Fibre Channel Host Bus 어댑터, RAID 컨트롤러 카드, NVMe Switch Adapter, ROCs, IOCs

Fibre Channel Storage I/O 컨트롤러, SAS 확장기, 하드 디스크 드라이브

 

무선 전화

증폭기, 필터 및 RF 부품, SoC 및 프로세서

 

유선 연결

이더넷 연결, 스위칭/PHY, 광대역 인프라 및 셋톱박스, 임베디드 및 네트워킹 프로세서, 맞춤형 ASIC

메인프레임 소프트웨어

생산성 최적화 프로그램, 테스트 및 품질 향상 코드, 보안, Compliance, Operating 분석, 메인프레임에 대한 성능, 효율성 극대화

기업 워크로드 관리 및 자동화, 출력, 데이터베이스 관리

 

엔터프라이즈 소프트웨어

경영 관리, Rally 소프트웨어, AlOps 분석, 엔터프라이즈 자동화, 소프트웨어 테스트, Layer7 API 관리

 

사이버 보안

시만텍 엔터프라이즈 클라우드, ID 및 엑세스 관리, 엔드포인트 관리, 고급 위협에 대한 보호, 결재 보안

 

2. 전략적인 성장과 인수 합병

 1) 인수 합병 이력

Broadcom은 과거 반도체 기반 회사였으나, Qualcomm 인수 제안이 실패한 후, 인프라 소프트웨어 분야로의 확장을 탐색하기 시작했습니다. 이러한 전략의 일환으로, Broadcom은 CA Technologies, Symantec Corporation, VMware 등 소프트웨어로 분야로의  확장을 계속하고 있습니다​​.

시기	인수 회사	인수 금액
2022년 5월	VMware	$61 billion
2019년 8월	Symantec Enterprise Security	$10.7 billion
2018년 7월	CA Technologies	$18.9 billion
2016년 11월	Brocade Communications Systems	$5.5 billion
2015년 5월	Broadcom Corp (Avago Technologies에 의한 인수)	$37 billion
2015년 2월	Emulex Corp	$764 million
2013년 12월	LSI Corp	$6.6 billion
2013년 4월	CyOptics Inc	$400 million

 

2) VMware 인수

2-1) VMware 인수의 중요성

최근 610억 달러에 달하는 VMware 인수는 브로드컴이 클라우드 소프트웨어 시장에서의 입지를 강화하고, 사업다각화를 통한 성장 전략을 실행하는 데 있어 중요한 이정표가 될 것으로 예상됩니다.

2-2) 클라우드 소프트웨어 시장에서의 위치 강화

이번 인수를 통해 브로드컴은 기업 고객들에게 더욱 폭넓은 솔루션을 제공할 수 있는 인프라를 구축하였으며, 향후 클라우드 기반 소프트웨어와 서비스의 중요 공급업체로 성장할 가능성이 생겼습니다.

 

3. 브로드컴의 주요 경쟁력

1) 다양한 포트폴리오

2) 지속적인 기술 혁신

3) 매우 넓은 글로벌 유통망

 

 

2. 브로드컴 실적 및 성과

브로드컴의 재무 상태는 탄탄하다고 볼 수 있습니다.

2023년 4분기에만 $4,828백만의 현금을 벌어들였고, 자본 지출에는 $105백만을 사용했습니다. 또한 배당금으로 총 $1,904백만을 지급했습니다​​. 브로드컴의 배당 지급 비율은 0.56으로, 회사가 벌어들인 이익 중 상당 부분을 재투자하고 미래 성장을 위한 자본을 유지하고 있음을 볼 수 있습니다.

 

1) 브로드컴 주요 실적 및 성과 요약 

지표	최근 1년	5년 연평균	비고
매출 증가율	7.90%	11.47%	장기적 매출 예측
순이익 증가율	25.55%	2.82%	수익성
부채비율	164%	-	기업 건전성 지표
순이익 대비 부채율	279.02%	-	부채 / 순이익
ROIC	25.4%	13.85%	순수익 / 운용 자본
PER	38.96	33.54	주가 / 주당 순이익
Price/Sale Ratio	16.77	8.58	주가 / 매출액
자사주 소각률	0.97%	-	주주환원 정책
배당 성장률	14.13%	14.64%	장기 배당 수익 예측

 

2) 브로드컴 주식 시장의 성과

브로드컴의 주식은 지난해 약 2배 주가가 올라가는 놀라운 성장을 이루었으며, 이는 기술 혁신과 전략적 인수가 시장에서 긍정적으로 평가받고 있음을 나타낸다는 점에서 긍정적으로 보입니다.

또한 유명한 투자자들과 월스트리트의 전망에 따르면 브로드컴의 미래 성장 가능성에 대해 매우 낙관적으로 보고 있으며, 특히 클라우드 컴퓨팅과 AI 기술의 발전이 브로드컴의 성장을 가속화할 것으로 예측하고 있습니다.

하지만 일부는 현재 주가가 고평가되었다고 보는 시각도 있으며, 따라서 투자에 대한 결정은 신중하게 이루어져야 할 것입니다​​​​.

 

 

결론. 브로드컴 투자의 장점 및 유의 사항

1. 장점 : 기술 트렌드와 브로드컴의 미래 전망

 1) 인공지능과 반도체 수요 증가

AI 기술의 발전, 자율주행 자동차 등은 반도체 수요를 증가시키고 있으며, 브로드컴은 이러한 시장 변화에 잘 대응하고 있습니다. 따라서 현재와 같은 인공지능의 급속한 확산이 지속 이루어진다면 전망이 밝다고 보입니다.

2) 브로드컴의 기술 혁신과 인수 합병의 시너지

브로드컴은 지속적인 연구개발과 혁신을 통해 기술 시장의 최전선에서 경쟁하고 있으며, 현재까지 이루어진 전략적인 인수 합병은 기술 리더십을 유지하고 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 되었으며, 앞으로도 이루어질 전략적 인수 합병은 브로드컴의 유연성을 향상시켜 줄 수 있으며, 기존 기술과의 시너지를 낼 수 있습니다.

 

2. 단점 및 유의 사항

위에 언급한 브로드컴의 인수 합병이 현재까지는 좋은 성과를 보였으나, 이러한 공격적인 인수 합병이 지속될 경우 위험 요소로 작용할 가능성도 있습니다.

미국 가계 부채의 지속적인 증가와 세계 경기침체가 전자 기기에 대한 수요 감소로 지속 이어진다면 Broadcom 반도체 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다​​.

또한 2023년에 너무 많이 오른 주식 가격은 2024년 주식상승 여력에 매우 큰 부담으로 작용할 수 있으니 투자 시 유의해야 합니다.

 

이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.

투자에 대한 결정 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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